fidas.BMS

Beteiligungen, Investments und Beteiligungsportfolien
einfach und transparent managen

Fachsoftware für das Portfolio- und Beteiligungsmanagement – fidas.BMS

Beteiligungscontrolling muss Entwicklungen vorwegnehmen. Das Ableiten konkreter und steuerbarer Maßnahmen nimmt an Bedeutung zu. Und Beteiligungen werden immer häufiger nach ihrer strategischen Relevanz geführt.

Unsere Softwarelösung fidas.BMS unterstützt sie bei der Betreuung und Steuerung ihrer Beteiligungsengagements – von der Akquise- und Beteiligungsanbahnung, über die Vertrags- und Investmentverwaltung hin zum aktiven Beteiligungs- und Portfoliomanagement bis zur Rückführung ihrer Beteiligungen. fidas.BMS bildet somit alle Phasen einer Beteiligung ab, vom Deal-Flow, über die Abrechnung bis zum Exit.

Fachsoftware für das Portfolio- und Beteiligungsmanagement
– fidas.BMS

Beteiligungscontrolling muss Entwicklungen vorwegnehmen. Das Ableiten konkreter und steuerbarer Maßnahmen nimmt an Bedeutung zu. Und Beteiligungen werden immer häufiger nach ihrer strategischen Relevanz geführt.

Unsere Softwarelösung fidas.BMS unterstützt sie bei der Betreuung und Steuerung ihrer Beteiligungsengagements – von der Akquise- und Beteiligungsanbahnung, über die Vertrags- und Investmentverwaltung hin zum aktiven Beteiligungs- und Portfoliomanagement bis zur Rückführung ihrer Beteiligungen. fidas.BMS bildet somit alle Phasen einer Beteiligung ab, vom Deal-Flow, über die Abrechnung bis zum Exit.

Wieso fidas.BMS?

Unsere Software ist revisionssicher und bietet ein umfassendes Rechte- und Rollenkonzept, ein Protokollierungskonzept, das Arbeiten im “4-Augen-Prinzip” und ermöglicht u.a. die Abbildung differenzierter Berechtigungskonzepte. fidas.BMS bietet Single Sign On oder eine 2-Faktor-Authentifizierung.

Nutzen für Anwender

  • Egal, ob unterwegs oder im Office, verwalten Sie Ihre Beteiligungen digital, papierlos und dort wo Sie es wollen

  • Alles an (s)einem Platz – dank einheitlicher und zentraler Datenpflege

  • Refinanzierungen und Fonds einfach verwalten

  • Automatische Berechnung von Aufwands- und Erträgen

  • Abbildung von Kapital- und Finanzbeteiligungen

  • Strukturiertes Arbeiten dank Aufgaben- und Fristenverwaltung

  • Sekundenschnelles Finden von Beteiligungsinformationen

  • Erstellen Sie mit wenigen Klicks Entscheidungsvorlagen, Quartals-/Halbjahresberichte und den Portfoliobericht in Word

  • Mittels zeit- und ressourcenschonendem Import von Finanzdaten lassen sich Finanzinformationen einfach und vergleichbar bereitstellen und aufbereiten

  • Definieren Sie für Ihre tägliche Arbeit flexible Auswertungsstrukturen und individuelle Leistungskennzahlen

  • Binden Sie Ihre Beteiligungen aktiv in den Controlling-, Reporting- und Planungsprozess mit ein

Nutzen für Entscheider

  • Dank fidas.BMS bringen Sie Transparenz im Akquise- und Anfrageprozesse

  • Mithilfe unseres Deal-Flow-Moduls bekommen Sie jederzeit einen Überblick über den Status Quo ihrer Beteiligungsanfragen und deren Bearbeitungsstand

  • Verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über Ihre Beteiligungsunternehmen und deren Beitrag zum Portfolio

  • Mit fidas.BMS verfügen Sie über eine Fachanwendung, die eine ganzheitliche Betreuung und Steuerung Ihrer Beteiligungsengagements sicherstellt

  • Durch das medienbruchfreie Arbeiten haben alle Share- und Stakeholder Zugriff auf die für Sie relevanten Daten und Informationen rund um Ihr Beteiligungsportfolio

  • Die regelmäßige Weiterentwicklung (fachlich und technisch) von fidas.BMS trägt entscheidend zu Ihrer Investitionssicherheit bei

  • Dank „Individueller Felder“ haben Sie die Möglichkeit, fidas.BMS flexibel an Ihr spezifischen Anforderungen anzupassen, ohne auf unsere Entwickler angewiesen zu sein

Nutzen für IT-Verantwortliche

  • fidas.BMS ist IDW PS 880 zertifiziert

  • Unsere moderne Softwarearchitektur und ein modularer Aufbau sichert Flexibilität bei der Nutzung von fachlichen und technischen Komponenten

  • Komfortabler, webbasierter Zugriff ohne Plug-Ins von Drittanbietern

  • fidas.BMS ist auf den verschiedensten Endgeräten nutzbar, stationär, Laptop, mobil per Tablet oder Smartphone

  • Dank Hosting/Betrieb (im BSI/ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum) durch Saxess AG, kein vorhalten eigener IT-Ressourcen und -Kapazitäten notwendig

  • Single Sign on und Zweitfaktor-Authentifizierung ermöglichen einen sicheren Zugriff

  • Integration über Keycloak mit schneller Anbindung an LDAP- und Active-Directory-Verzeichnisse sowie Unterstützung von Social Logins und weiteren OIDC- bzw. SAML-Identity-Providern

  • Unser Applikationsmanagement gewährleistet den stabilen Betrieb von fidas.BMS, regelmäßige Updates sowie eine dauerhaft aktuelle und verfügbare Systemumgebung

Software entwickelt für Sie – den Anwender

Durch Prognosen und Analysen erhalten Sie aussagekräftige Informationen für das Treffen von sicheren Entscheidungen. Mit fidas.BMS erhalten Sie jederzeit Auskunft über den aktuellen Wert sowie die Entwicklung Ihres Beteiligungsportfolios.

Mit wenigen Klicks erstellen Sie aussagekräftige Analysen zu Ihren Beteiligungen

Aufbereitung der Kennzahlen zur Risikobewertung in fidas Software

Effiziente Datenaufbereitung dank automatischen Imports von Summen- und Saldenlisten

Bewerten Sie Ihre Portfolio-Anlagen mit Hilfe gängiger Unternehmensbewertungs-Verfahren

Übersicht zu den wichtigsten Funktions-Bestandteilen in fidas.BMS

  • Verwalten Sie Ihre Anfragen und schaffen Sie Transparenz in Ihren Akquiseprozessen: Mit dem Deal-Flow-Modul bilden Sie alle relevanten Schritte sowie die dazugehörigen Daten und Informationen ab – von der Anfrage über die Prüfung bis hin zur Investitionsentscheidung.

  • Bilden Sie die Vertragsvereinbarungen und -konditionen ihrer Beteiligungen ab.

  • Bilden Sie Meilensteine zur Auszahlung ihrer geplanten Beteiligung transparent und strukturiert ab.

  • Ob Kontaktinformation, Übersicht zu den handelnden Personen bis hin zur Ablage wichtige Dokumente und Schriftstücke, dank einer zentralen, zeitbezogenen und ganzheitlichen Erfassung von Daten und Dokumenten sind alle Informationen rund um ihre Beteiligungen chronologisch und historisch verfügbar.

  • Ermitteln Sie Beteiligungsverhältnisse chronologisch und behalten Sie Veränderungen sowie historische Entwicklungen jederzeit transparent im Blick.

  • Bilden Sie Fonds und deren Strukturen in fidas.BMS ab und behalten Sie Investments sowie geplante Beteiligungen jederzeit transparent im Blick.

  • Behalten Sie Stundungen, Zahlungspläne und Fristen jederzeit im Blick.
  • Rücklastschriften bei Tilgungen oder Sondertilgungen werden sauber verarbeitet –
    ohne aufwendige manuelle Korrekturen im System.

  • Dank unserer automatischen Importfunktion erfassen Sie schnell und einfach Jahresabschlüsse, Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Planungen.

  • Dank REST-API Schnittstelle und Power BI erkunden sie live Dokumentationen und erstellen spezifischen Berichte und Reportings im Handumdrehen.

  • Sie benötigen ganz bestimmte Finanzinformationen aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder spezifische Leistungskennzahlen und individuelle KPIs in einer Übersicht? Dank der flexiblen Auswertungsstrukturen in fidas.BMS stellen Sie sich die relevanten Finanzinformationen zu ihrer Beteiligungen in einer für Sie relevanten Struktur zusammen.

  • Dank individueller Felder gestalten Sie fidas.BMS nach Ihren Vorgaben.

  • Erfassen und dokumentieren Sie Refinanzierungen zu Ihren Investments zentral und nachvollziehbar.

  • Analysieren und dokumentieren Sie Ihre Investments (direkte/stillen Beteiligungen) inklusive der zugehörigen Aufwands- und Ertragspositionen zentral im System.

  • Wandlungen, Garantien und unterschiedliche Finanzierungsstrukturen werden
    systematisch und nachvollziehbar verwaltet.

  • Transparente Zinsberechnung inklusive Kapitalisierung und Darstellung aufgelaufener endfälliger Zinsen.

Erweitern Sie die Funktionen in fidas.BMS.

Nutzen Sie unsere Datenaustauschplattform fidas.Direkt und vereinfachen Sie die Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Ihnen und ihren Beteiligungen. Mehr zu fidas.Direkt erfahren Sie hier:   

  • weitere Informationen zu fidas.Direkt

Keine Website und keine Broschüre können einen echten Einblick in die Arbeit mit fidas ersetzen.
Wir freuen uns auf einen Termin mit Ihnen. 

Kundenstimmen

„Das Konzept der fidas-Datenbank ermöglicht eine Vernetzung sämtlicher Stamm und Bewegungsdaten. Aus der aufwendigen Pflege mehrerer Excel-Vorlagen (Gremienlisten, Exposés) wird durch fidas eine einmalige und terminierbare Erfassung. Eine erhebliche Arbeitserleichterung mit Potenzial für mehr.“
Patrick Krahl, ehem. Investment Manager, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbH

„Der gemeinsam mit Saxess entwickelte Beteiligungssteckbrief und der Beteiligungsreport sind unverzichtbare Werkzeuge, die es uns wesentlich einfacher machen, die von der VBG gehaltenen Beteiligungen im Blick zu behalten und die Mandatsträger optimal bei ihrer Gremienarbeit in unseren Beteiligungen zu unterstützen.“ 

Fabian Jace, ehem. kommiss. Referent Beteiligungsmanagement
„Mit der Beteiligungsmanagement-Software fidas haben wir die Möglichkeit die finanzwirtschaftlichen Daten unserer Beteiligungen auf Knopfdruck zu erfassen, zentral abzulegen und für das Berichtswesen weiterzuverarbeiten. Das automatisierte Reporting liefert zudem einen aussagekräftigen Überblick über die wichtigsten Leistungskennzahlen sowie über die wirtschaftliche Entwicklung unserer Beteiligungen.“
Holger Grentzebach, ehem. Geschäftsführer HKG Managementpartner Handel- & Beteiligungsgesellschaft

Ihr Ansprechpartner für fidas.BMS für Beteiligungsgesellschaften

fidas.BMS bietet umfangreiche Funktionen für das Beteiligungscontrolling. Funktionen, die Anwender aller Branchen dabei unterstützen, die Entwicklung von Beteiligungen besser einzuschätzen. Hierzu gehören neben einer Risikobewertung, unter anderem der Portfolioreport, die Plan-Ist-Auswertung sowie der vielseitig nutzbare Periodenbericht.

Matthias Lehmann